陵川县财政局
陵川县财政局强化库款管理 提升财政资金运行效益
发布日期:
2026-02-05
发布机构:
陵川县财政局
为贯彻落实“过紧日子”要求，切实加强财政资源统筹，保障重点支出需要，陵川县财政局多措并举，着力提升库款管理水平，确保财政资金安全规范高效运行。
一、精细测算，增强库款保障能力。密切跟踪财政收入入库进度，加强对重点税源、非税收入的监测分析。结合年度预算、项目实施计划和实际支出需求，科学预测月度、季度现金流。通过建立库款监测预警机制，动态掌握库款规模与结构变化，提前做好资金调度预案，确保“三保”等刚性支出及时足额兑付。
二、高效调度，优化库款时间配置。在保障支付需求的前提下，精打细算，合理安排资金拨付的节奏和次序。加强财政暂付款项清理，加快转移支付和专项资金的分解下达与拨付进度，减少资金滞留。探索实施库款目标余额管理，努力将库款规模维持在合理区间，最大限度减少闲置资金，提高整体资金使用效益。
三、严控风险，筑牢库款安全底线。严格执行国库集中支付制度和财政专户管理规定，严禁违规将国库资金转入财政专户。定期开展库款对账和资金安全检查，确保账实相符、账账相符。加强内控管理，明确岗位职责，规范操作流程，从源头上防范资金支付和存储风险。
下一步，县财政局将继续紧盯财政收支形势，深化库款运行分析，不断优化管理措施，在确保财政支付能力的同时，进一步提高财政资金的运行效率和安全性，为全县经济社会发展提供坚实的财政保障。
